关于通山县2019年度财政决算(草案)和 2020年上半年预算执行情况的报告

发布日期:2020-11-21 字体:【

——2020年9月15日在县十八届人大常委会第二十八次会议上

县财政局局长金汉南



主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现在报告2019年财政决算情况(草案)和2020年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2019年财政决算情况(草案)

根据省厅预结算结果,2019年财政决算情况如下:

(一)一般公共预算收支决算情况

—收入情况

一般公共预算总收入完成396676万元,为预算(县十八届人大常委会第二十一次会议通过的调整预算,下同)的111.1%,比上年增长17.8%。

1.地方一般公共预算收入66310万元,为预算100.1%,增长1%。其中:地方税收收入47098万元,为预算的101.4%,增长8.1%;非税收入19212万元,为预算的97%,减少12.9%。

2.上级补助收入283347万元,为预算的116.3%,增长 16.8%。其中:返还性收入9885万元,为预算的100%,与上年持平;一般性转移支付收入245836万元,为预算的122.7%,比上年增长51.5 %;专项转移支付收入27626万元,为预算的82.5%,减少60.8%。受财政事权与支出责任改革影响,专项转移支付资金规模减少、一般性转移支付资金规模增加,总规模比上年增加4.08亿元。

3.地方政府一般债券转贷收入38026万元,为预算的100%。

4.上年结转收入-1007万元,为预算的100%。

5.调入预算稳定调节基金10000万元,为预算的100%。

—支出情况

一般公共预算总支出376426万元,为预算的102.3%。

1.本级一般公共预算支出314786万元,为预算的104.1%。

2.专项转移支付支出27626万元,为预算的82.5%。

3.各项结算与上解支出15976万元,为预算的113.3%。

4.置换债券及还本支出18038万元,为预算的100%。

—平衡情况

收支相抵,滚存结余20250万元,其中结转下年支出26756万元,净结余-6506万元。

(二)政府性基金收支决算情况

政府性基金预算总收入完成77547万元,为预算的98.3%,比上年增长14.9%。其中:本级政府性基金收入48869万元,为预算的100.3%,比上年增长43.8%,包含补充耕地指标交易收入33341万元,其他国有土地出让等基金收入13624万元;上级补助收入16678万元,为预算的91.7%,比上年增长18.9%,主要是移民后扶基金及彩票公益金收入;地方政府债券转贷收入11700万元,为预算的100%,比上年减少40%。总支出77547万元,政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金收支决算情况

社会保险基金总收入144532万元,为预算的105.3%,其中:保费收入72119万元,为预算的126.1%;利息收入616万元,为预算的65.2%;财政补贴收入61846万元,为预算的81.2%;转移收入1412万元,为预算的133.1%。总支出完成122480万元,为预算的116%。年初余额37677万元,当年结余22052万元,累计结余59729万元。

二、债券转贷及政府债务限额情况

2019年,地方政府债券转贷收入49726万元,其中:再融资债券18038万元,用于偿还以前年度政府债券到期本金;新增一般债券19988万元,用于水利补短板、城乡生活垃圾处理、城乡污水处理、厕所革命、乡村振兴、“一山两线”环境治理、迎宾路小学建设;新增专项债券11700万元,用于南林工业园区土地收储。

经省政府批准,核定我县2019年政府债务限额243406万元(其中:一般债务限额170377万元,专项债务限额73029万元)。截至2019年12月底,我县地方政府债务余额225671万元(其中:一般债务余额152642万元、专项债务余额73029万元),为限额的92.7%。

经省政府债务领导小组办公室评定,我县政府债务风险继续处于绿色预警等级,风险总体可控。

三、2020年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况:2020年县人大批准的地方一般公共预算收入70300万元,上半年完成26349万元,占预算37.5%,同比下降32.8%。其中税收收入完成18460万元,占预算36.9%,同比下降33.4%;税收占比70.1%,比上年同期下降0.6个百分点。

一般公共预算支出完成情况:2020年县人大批准的一般预算公共支出401990万元,上半年完成168498万元,占年预算41.9%,同比下降4.5%。受新冠肺炎疫情影响,今年元月下旬至3月底,全县处于应对疫情防控的紧急态势,重点保障疫情防控支出和人员工资正常发放,公用经费、项目支出、上级专款支出均低于正常平均进度,特别是项目建设开工不足,上级专款支出占来源的2.3%,影响了整个支出进度,但总体运行平稳。

(二)政府性基金收支预算

政府性基金收入完成38588万元,占年预算数43.2%,其中:本级政府性基金收入5483万元,占年预算11.3%,同比下降0.2%;库区移民补助等上级补助收入6006万元,占年预算36%;抗疫特别国债18124万元。政府性基金支出16774万元,占年预算18.8%,同比增长4.4%,主要是特别国债下达较晚,暂未支出

(三)社会保险基金收支预算

总收入完成62840万元,占年预算51.5%,同比下降0.6%;支出完成46988万元,占年预算40.9%,同比下降8.7%。主要是受疫情影响,就诊人数大幅减少,职工医疗保险支出同比下降35%。

四、上半年工作重点

(一)全力向上争取资金。一是建立我县项目谋划建设和争取上级资金激励机制。出台《通山县项目谋划建设和争取上级资金奖励暂行办法》,本级预算安排奖励资金1500万元,激励全县全民谋项目、全域谋项目、全员抓项目尽力向上争取预算内投资、竞争性项目资金、部门运转经费、奖励性补助和财力性补助,鼓励当年到位项目当年开工,税收就地缴库。二是紧紧围绕中央支持湖北省一揽子政策这一有利契机,每月至少一次赴省厅专题汇报、沟通,竭尽全力争取省厅给予最大支持。上半年,已争取国库调度资金17.2亿元(超均衡进度4亿元)、疫情减收财力补助1.8亿元、特别国债资金1.81亿元(全部用于卫生领域补短板建设),申报入库一般债券和专项债券项目41个、额度24.5亿元,支持我县乡村振兴、教育、医院建设、环境治理、城区供水、城乡污水、城区道路、老旧小区改造等急需建设的民生项目,目前省厅已下达额度2亿元。

(二)全力保障重点支出。一是优先保障疫情防控经费,确保疫情防控资金及时到位。上半年,县财政部门统筹拨付疫情防控资金9339万元,为我县打赢疫情防控阻击战,成为咸宁市唯一一个零病亡县、第一个进入疫情低风险县提供了坚强有力的保障。二是全力保障民生政策落实到位。上半年,全县用于民生方面的支出13.9亿元,占全县上半年一般公共预算支出的81.05%,全力做到人员工资、困难群众各类救助政策及时拨付,部门单位正常运转。三是全力支持精准扶贫。硬统筹整合资金1.36亿元,做到脱贫不脱政策,资金规模只增不减。四是全力支持重点项目建设。多方筹措资金3.62亿元,支持乡村振兴、实验高中、通羊一小、五小、六小、一中初中部、中医院、妇幼保健院、应急病区、城区污水、城区供水二期、乡村基础设施建设和全域旅游示范县创建。五是全力支持企业复工复产复市。进一步降低但保费率,上半年为企业担保39笔、再担保金额12631万元;为34家企业提供应急周转资金8960万元;为11 家疫情期间保供企业争取贷款规模3580万元、贴息54万元。同时,及时拨付传统产业改造升级、中小企业发展、小微企业融资担保降费和科技创新奖励资金,助力企业复工复产复市。

(三)全力强化资金管理。是加强财政扶贫资金监管。充分利用“扶贫资金动态监控系统”,跟踪每一笔扶贫资金走向。同时,按照“双随机”的原则,成立两个工作专班,开展财政扶贫资金监督检查工作,实现全县47个贫困村全覆盖。二是加强疫情防控资金物资监管。配合审计部门,对每一笔防控资金进行密切跟踪监督。三是进一步加强政府投资评审核提质增效。上半年共评审项目96个,送审总额3.51亿元,审减总额4700万元,综合审减率13.39%,进一步规范政府投资行为四是进一步深化农村“三资”管理。目前“组账乡管”工作已在全县全面铺开,组级资金、资产、资源管理进一步规范,“三资”清理工作得到省纪委的充分肯定。

五、财政工作面临的主要困难和问题

(一)收入方面。上半年,受经济下行、减税降费、疫情冲击等减收因素叠加影响,我县地方一般公共预算收入比上年同期下降32.8%。随着各行业陆续复工复产,降幅会收窄,但全年呈减收趋势不可避免,预计在年初预算基础上,减收在2亿元以上

(二)支出方面。在收入下降的同时,“三保”支出、抗击疫情、养老金发放、精准扶贫、债务还本付息、供养人员增加等刚性支出有增无减,加剧了财政收支矛盾。

(三)预算执行方面。审计部门多次指出,由于项目前期准备不充分、实施进度较慢,导致专项资金政府债券及抗疫特别国债使用进度较慢,形成钱等项目的局面。如专项资金使用低效问题不解决,既有被追责的风险,又非常不利于我县向上争取资金。

六、下半年工作打算

下半年,我们继续坚持稳中求进工作总基调,综合分析研判财政运行情况,紧盯问题导向和薄弱环节,更加关注财政运行风险,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,以“保”促“稳”,确保财政收支运行平稳。

(一)着力强化抓收争资。一是狠抓本级收入征管。积极应对减税降费政策和疫情对我县财政收入的巨大冲击,加强对重点税源的监控,密切跟踪重大投资项目进展动态,将组织财政收入工作落到实处,努力实现应收尽收,尽量减小年度收入降幅。二是更大力度向上争取资金。围绕全国“两会”精神,紧紧抓住中央加大对湖北支持一揽子政策的有力契机,在前期已争取到位减收增资转支付、抗疫特别国债资金、一般债券、专项债券等中央直达资金的基础上,进一步加强与上级相关部门沟通衔接,找准争取方向和切入点,争取更大资金份额,使对上争取资金成为我县以“保”促“稳”的一个重要支撑。

(二)着力实施以“保”促“稳”。今年财政资金空前紧张,更加要求财政资金要精准投放、精准保障,把有限的钱用在急需处、“刀刃”上。一是“抓重点”与“保基本”并重。全力保基本民生、保工资、保运转。落实好疫情防控、复工复产、债务付息等必保支出,加大公共卫生、公共安全、扶贫、社会救助、教育、养老等重点民生领域投入。二是“开源”与“节流”并举。要充分利用好债券资金、上级预算内投资等专项资金,加快项目实施进度,扩大有效投资拉动经济发展力度。同时,继续树立过“紧日子”思想,狠抓“一压四控”,即:大力压缩一般性支出,严控非必需、非重点、非刚性和新增支出,以政府运行支出的“减法”,换取民生福祉的“加法”。三是“纾困”与“减负”并行。进一步落实减税降费、贷款贴息、融资担保、电费补贴、房租减免等企业减负一揽子政策,切实减轻企业负担,做到该减的税减到位,该降的费降到位,该补贴的资金补贴到位,加快复工复产、复商复市,放水养鱼,留住“青山”。

(三)着力防范运行风险。继续坚持“量力而行、尽力而为”的原则,鼓励乡镇和部门有多少钱办多大事,在落实建设资金来源和标准范围内把事做成、把事办好,善于雪中送炭,切忌锦上添花,尽量控制在财政可承受范围内。同时,实行县乡两级保运转监测全覆盖,重点防范应对社会保险基金支付、政府债务、收支平衡三大风险,做到早发现、早处置,坚决避免局部风险引发连锁反应。

主任、各位副主任、各位委员,下半年财政工作任务繁重艰巨,我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,进一步提高站位、拓宽视野、共克时艰、锐意进取,为全面建成小康社会、加快推进我县全面全方位振兴贡献力量!


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